当前AI浪潮迭起，人工智能热潮喷涌爆发，备受市场人士关注的全球最大AI芯片巨头英伟达，将于美东时间2月21日美股盘后公布2024财年Q4业绩，这次是否能够再次呈现令人惊喜的财报，吊足了市场投资者的胃口。甚至摩根士丹利认为，英伟达财报可能会成为左右美股走势的波动性事件。
英伟达处于AI革命的核心，2023年股价增长逾两倍后，今年在标普500指数中也表现领先。James’s Place首席投资官Justin Onuekwusi表示:“感觉美股盘后英伟达的业绩将是全球周期的晴雨表，股票市场已经集中到了一家公司的业绩就可能产生宏观效应的程度。这不仅是构建投资组合的问题，而且是无法逃避的宏观挑战。”
高盛将英伟达称为“地球上最重要的股票”。鉴于英伟达在各项指数中所占的重要权重以及该股的大量多头头寸，该股的期权仓位暗示该股股价可能会撼动金融市场。
根据媒体汇编数据，期权市场定价目前预计财报后第一个交易日内，英伟达股价将有10.6%左右的波动，或创有记录以来单日最大波动幅度，导致英伟达市值出现1700亿美元的变动。
纳斯达克100指数今年三分之一的涨幅便是由英伟达贡献的。高盛策略专家Scott Rubner表示:“所有人都在下注，并且出现了仓位警告信号。门槛很高，我说的高是指预计会有很大的打击。”
值得一提的是，虽然有多家华尔街银行都预计英伟达的业绩将超预期并实现增长，目前华尔街分析师预计，公司四季度营收将从一年前的60.5亿美元增至203.78亿美元，每股收益EPS为4.56美元，比去年同期增长700%以上，然而，就在财报发布的前一日，公司股价却大跳水，市值一夜蒸发5600亿元，再被亚马逊和谷歌反超。
有分析人士认为，在并没有明显利空消息之下，英伟达今年以来的强势上涨戛然而止，核心原因只有一个——太贵了，一些交易员决定在财报公布前锁定利润。
此前几天，分析师就发出警告，称英伟达四季度业绩报告可能会给美股涨势“踩刹车”，或将扭转美股过去4个月来的强劲涨势。
虽然2024年以来AI热潮持续发酵，尤其是视频生成模型Sora再度震惊世界，但对高风险看涨期权的押注已经飙升至多年来的最高水平，有衍生品市场专家就曾表示，即使英伟达四季度业绩报告符合市场预期，也可能驱动主要股指下跌。
实际上，在降息预期有所收敛、科技巨头业绩表现不尽如人意的背景下，这波去年10月份以来由期权市场推动的大盘涨势已令很多华尔街人士感到不安。有专家指出，“期权买家一般来说更多是避险买家，但目前的偏度告诉我们，现在更多的是投机的交易者。”
与此同时，英伟达重磅发布会也引发市场高度关注。北京时间2月21日，英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，预计将有超30万人亲临现场或线上注册参会。届时，英伟达CEO黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。
值得一提的是，英伟达从2020年开始就一直在举行线上数字会议，因此GTC 2024将代表英伟达重返圣何塞。
按照惯例，英伟达将会在GTC上发布其新一代图形技术，并将带来新一代数据中心产品。
据介绍，本次大会将举办超过900场会议，300多家参展商将展示企业如何部署NVIDIA平台，以在航空航天、农业、汽车和运输、云服务、金融服务、医疗和生命科学、制造、零售和电信等各行各业实现重大突破。
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“政府、业界和组织机构都致力于利用生成式AI的变革能力，生成式AI已成为举世瞩目的焦点。GTC已成为全球最重要的AI会议，整个生态系统都齐聚于此，分享知识并推动技术发展。”
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